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七匹狼(002029)龙虎榜数据(12-03)
继去年12月突破2万亿元后，仅仅用了9个月的时间，ETF市场再次取得里程碑式成绩，拿下3万亿元大关。
数据显示，截至9月30日，全市场ETF的规模达到3.41万亿元，较9月初增加6460亿元，突破3万亿元大关，其中股票型ETF9月增长了约6000亿元，贡献了主要的规模增量。
特别是随着近期市场的大幅上涨，各路资金正在通过ETF疯狂抢筹。自9月24日以来，仅仅五个交易日，股票型ETF便获得1123.05亿元的净流入，以沪深300ETF为代表的宽基ETF备受资金青睐。
全市场ETF突破3万亿元
数据显示，截至9月30日，全市场ETF的规模达到3.41万亿元，较9月初增加6460亿元，较年初增加1.34万亿元，突破3万亿元。
具体来看，股票型ETF贡献了主要的规模增量，截至9月30日，股票型ETF的规模已超过2.65万亿元，突破2.5万亿元大关，9月份增长了约6000亿元。同期，跨境型ETF、债券型ETF、商品型ETF、分别增长565.05亿元、66.1亿元、32.88亿元，而货币型ETF则减少360.39亿元。
值得关注的是，随着南方中证500ETF创下规模新高，千亿ETF阵营再添一员。截至目前，全市场已经有6只千亿ETF，分别为：华泰柏瑞沪深300ETF，规模3975.47亿元；易方达沪深300ETF，规模2620.27亿元；华夏沪深300ETF，规模1670.74亿元；华夏上证50ETF，规模1650.36亿元；嘉实沪深300ETF，规模1493.29亿元；南方中证500ETF，规模1239.12亿元。
而ETF规模在今年的大幅扩容，得益于基金份额和基金净值的双增。
一方面，中央汇金等“国家队”的不断增持，是今年以来ETF规模大幅扩容的重要原因。据券商中国记者统计，按照ETF成交均价和增持份额计算，今年上半年，以中央汇金为主的“国家队”累计入市资金超过4600亿元，其中四大沪深300指数ETF增持金额超3100亿元。
另一方面，市场大幅上涨也助力ETF规模迈上新台阶。自9月24日一揽子重磅政策公布以来，各大指数迅速反弹，9月24日至9月30日，华安创业板50ETF、南方创业板ETF等多只ETF上涨超50%，全市场有253只ETF涨幅超过30%。
千亿资金抢筹股票型ETF
在急速上涨的行情中，股票型ETF正在成为投资者快速上车的重要通道。
尤其是自9月24日以来，仅仅五个交易日，股票型ETF便获得1123.05亿元的净流入，其中，华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证1000ETF、南方中证500ETF的净流入额均超过了100亿元。
而在众多股票型ETF中，又以沪深300ETF获得的净申购最多，华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF分别获得了297.43亿元、99.42亿元、31.63亿元、16.84亿元的净流入。
对于为何以沪深300ETF为代表的宽基ETF最受青睐，华泰柏瑞指数投资部总监柳军表示，当前货币政策的宽松态势传递出较为明确的积极信号，有助于提升市场整体风险偏好，而互换便利操作和“回购再贷款”这两项增量政策的交汇点，进一步凸显了新“国九条”对大盘龙头市场风格的引导。
一方面，证券、基金、险资互换便利允许这些机构持有的沪深300成份股、股票ETF等作为抵押，从央行换入国债等高流动性资产，一定程度增加了各家机构对于核心资产的持有意愿；
另一方面，针对回购再贷款，股息水平较高、现金流较好的上市公司有望充分享受该项政策，包括未来的平准基金会购入的或也是这个方向，对于大盘龙头个股来说主要增量资金增持动力或有所加大，因此在本质上对于沪深300等主要指数ETF及成份股带来了相对明确的增量利好。
此外，柳军表示，即使当前A股整体盈利周期尚处于新旧动能转换中的相对低位阶段，但部分上市公司披露的2024年半年报业绩已展现出相对良好的复苏态势，特别对于沪深300指数来说，尽管全指数净利润同比仍呈负增长，但单看二季度已实现正增长，显示出业绩企稳和改善的趋势。与此同时，美联储降息周期的开启有望吸引外资加速回流中国资本市场，为市场注入更多活力。在多重利好加持下，具备标杆属性的沪深300ETF有望成为境内外长期资金布局优质中国资产的重要通道。
增量资金将影响市场风格
近年来，ETF迎来了高速发展，市场低迷时有资金借道ETF低位布局，市场上涨时也有资金借道ETF快速上车，ETF正在凭借快捷高效的特色成为投资利器，也成为市场增量资金的重要入市渠道。
对于ETF市场的快速扩容，工银瑞信指数及量化投资部副总经理赵栩表示，近几年来，ETF发展呈现出了前所未有的加速状态，从供给端来看，不断细化和丰富的指数体系为投资者提供了更多的选择；从需求端来看，ETF规模的逆势增长已经充分说明其市场认可度。
他认为，近年来，随着市场有效性的进一步提升，市场中的超额收益一定程度上体现出系统性衰减的特征，而ETF所代表的市场平均收益水平越来越得到投资者的重视，投资者类型中机构投资者的占比也出现了较为明显的提升，各类投资者已经能比较熟悉地使用ETF来进行投资和配置。
富国基金量化投资部基金经理苏华清认为，被动资金、保险资金等增量资金或是决定今年市场风格的关键因素，而经济预期变化则是决定市场上下方向的关键变量。结合上市公司盈利周期、市场流动性、估值、利好政策等维度，未来更看好大盘股的表现。从历史数据来看，由于底部区域行业间的分化较小，采用宽基指数的布局策略或更有效。