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10只中证A500ETF客户数、机构占比、仓位情况 来源:上市公告书
首批跟踪中证A500指数的ETF将于10月15日正式上架!
首批上市的中证A500ETF以中证A500指数为跟踪标的,均衡覆盖各行业龙头,并多数设有创新的定期分红评估机制,为投资者提供了布局A股核心资产的全新途径。自今年9月23日指数发布以来,中证A500指数伴随大盘走势一路上扬。截至10月11日,指数自基日(2004/12/31)以来累计涨幅达到351.65%。(数据来源:Wind,指数历史涨跌情况不代表未来表现,不构成对基金业绩表现的保证,请投资者关注指数波动风险)
9月底至今,一系列利好举措点燃市场情绪,市场对于优质核心资产的关注度和布局热情继续升温,拥有良好市场代表性及较大投资容量的宽基ETF在本轮上升行情中成为了更具吸引力的配置方向之一。(一系列利好举措指2024/9/24国新办新闻发布会上宣布的涉及降准降息、降低存量房贷利率、创设新的货币政策工具等政策)
从更长远的角度看,在国内经济迈入高质量发展的关键阶段,高质量的宽基ETF对构建“长钱长投”良好生态或具有较为深远的意义。
而首批跟踪中证A500指数的ETF的到来,正好为投资者在经济复苏的节点上提供了灵活而具长期价值的投资新选择。
重量级宽基ETF,均衡又核心
10月15日,首批十只跟踪中证A500指数的ETF正式上市。具体来看,华泰柏瑞基金、富国基金、招商基金、摩根资产管理和泰康基金的中证A500ETF产品将在上交所上市,南方基金、嘉实基金、国泰基金、银华基金和景顺长城基金的中证A500ETF产品将在深交所上市。
中证A500ETF跟踪中证A500指数,涵盖了500只各行业中规模较大、流动性较好的A股龙头公司。作为市场上创新型宽基指数的代表之一,中证A500指数兼具市值代表性和行业均衡性。其独特的指数构建方式,使得工业、信息技术、原材料等新经济相关板块合计权重超过60%,不仅体现了对新经济发展的关注,也使得投资视角更加多元化。(数据来源:中证指数公司、Wind,新经济相关行业主要包括工业、信息技术、原材料、医药卫生、通信服务、能源,权重占比分别为22.09%、13.08%、10.89%、7.73%、5.82%、3.10%,合计62.71%,截至24/9/30)
华泰柏瑞基金介绍称,中证A500指数与沪深300、中证500等现有宽基指数形成差异化布局,同时又有聚焦三级行业细分龙头、纳入ESG评价、互联互通筛选标准等独特亮点,将更好刻画中国经济转型过程中核心资产的整体表现。中证A500指数兼顾了传统产业和“新质生产力”方向,不仅广泛覆盖新经济相关领域,而且成份股中“专精特新”企业数量占比36%,显著高于其他主流宽基指数。(数据来源:中证指数公司、Wind,中证500、中证800、中证1000指数成份股中“专精特新”企业占比分别为34.20%、31.63%、31.10%,截至24/9/30)
随着我国经济迈入高质量发展的新阶段,诸多代表着新质生产力的行业方向,有望成为未来经济增长的重要驱动力。而且随着A股市场整体企稳,历史长期盈利较稳健的各行业优质龙头有望率先复苏,中证A500指数所代表的A股核心资产配置吸引力增强,长期布局价值有望进一步提升。
不仅如此,华泰柏瑞中证A500ETF(简称“中证A500ETF基金”,代码563360)设置了季度分红评估机制,旨在通过高频分红为投资者提供灵活性和更多的自主权。在达到基金合同约定的条件时,产品每季度最后一个交易日可根据超额收益率进行收益分配。
华泰柏瑞基金认为,在当前的市场环境下,高频分红策略使投资者有望享受到更便捷的资金流动性,这种机制有效提升了资金周转效率,或使产品净值表现更贴近市场行情,力争为投资者提供更加稳定的回报。华泰柏瑞中证A500ETF在分红频率和投资灵活性上的考量,为广大投资者提供了兼顾现金流需求与投资获得感的投资选择。
承载配置需求,共建“长钱长投”生态
近年来,指数化投资凭借高透明度、低费率等优势,获得越来越多投资者的认可,其中宽基ETF凭借良好的代表性及较大的投资容量,成为震荡市中易吸纳长线资金的主力品种。这一趋势在本轮A股的回温态势中更有显著加强,截至10月11日,全市场非货ETF规模超3.4万亿元,其中权益类ETF占比超80%。(数据来源:交易所)
华泰柏瑞基金认为,丰富指数布局品种、引导增量资金通过指数产品持续流入市场,不仅有利于“活跃资本市场、提振投资者信心”,也是促进投资端改革、引导中长期资金流入的有力抓手,有望助力资本市场高质量发展。
华泰柏瑞基金是国内首批ETF管理人之一,多年来积累了深厚的指数投资经验。作为市场上备受认可的基金公司之一,华泰柏瑞在ETF运营方面保持着18年零差错纪录,跟踪误差水平业内领先。这次推出的中证A500ETF基金(563360),不仅是华泰柏瑞在优势宽基ETF领域的再落重磅一子,也为投资者提供了均衡把握新时代核心资产的配置工具。
多年来,华泰柏瑞基金力求产品创新,不断丰富其ETF产品线。自2004年成立以来,公司陆续推出了多只备受市场欢迎的宽基和创新型ETF产品,例如全市场规模居首的权益类ETF——沪深300ETF(510300)、全市场首只沪港互挂ETF——恒生科技ETF(513130)等。通过这些产品,华泰柏瑞基金致力满足不同市场需求,为投资者提供多元化的投资选择。(数据来源:交易所,规模数据截至2024/10/11,恒生科技ETF成立于2021/5/24)
当前,中国经济处于企稳回升阶段,市场信心修复之中,资金对于优质核心资产的投资热情也逐步升温。华泰柏瑞基金表示,受益于市场预期梯度改善和风险偏好低位区间回升,大盘蓝筹和细分行业龙头板块有望率先迎来估值修复机会,通过中证A500ETF基金均衡配置或是把握A股龙头整体机遇的较好选择。
此外,当前全球市场波动加剧,人民币汇率趋于稳定,海外降息周期中,中国资产的吸引力随之攀升。华泰柏瑞中证A500ETF的上市时机正值市场复苏期,中长期布局窗口或正打开。指数本身的编制方案也较符合当前市场需求,不仅满足了投资者对于细分行业龙头的关注,还通过行业均衡视角,分散了个股和单一行业的风险。作为具有新时代特色的重量级宽基ETF,中证A500ETF基金有望吸引更多中长期资金流入,为市场注入资金与活力,也为A股市场的稳定和高质量发展作出贡献。
作为ETF领域的先行者,华泰柏瑞基金在指数投资方面拥有丰富的管理经验和成熟的运营能力。随着旗下中证A500ETF基金(563360)的上市,宽基ETF的配置范围进一步拓宽,为投资者带来了一个分享中国经济高质量发展红利的高效配置工具。
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